저자: 경제의 창 WE · 한국인
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이 방송은 코스피가 치열한 공방을 벌인 날의 수급과 시장 흐름을 짚는다. 코스피 선물은 장 종료 무렵 매도 규모가 줄었고, 발표자는 이를 시간적 의미보다 나스닥 선물 반등에 따른 일반적 움직임으로 설명한다. 오늘 장에서는 윗꼬리가 길게 나왔고, 2차전지는 헝가리 환경 부담금 벌금 이슈와 젠슨 황 CEO의 방한 일정 취소, 로봇 섹터 약세가 겹치며 크게 조정받았다. 발표자는 삼성SDI 종가 40만 원을 기준점으로 제시하며, 2차전지 소재주는 분할 대응이 가능하다고 설명했다. 유상증자 이슈는 기존 증자 완납을 말하는 것으로 보이며 확인되지 않았다고 밝혔다. 반도체 소부장은 유가 하락과 전쟁 이슈 완화를 우호적 환경으로 보았고, 삼성전기는 특정 지지 구간 이탈 시 저점 매수세가 들어올 수 있다고 언급했다. 엔비디아는 스파이 관련 이슈로 하락했으며, 실적 발표 전까지 약세가 이어질 수 있다는 견해가 제시됐다. 또한 미국 증시에서 메가캡보다 칩메이커의 강세가 우리 시장에 중요하다는 점이 강조됐다. 방송에서는 신용 위기 가능성은 아직 낮다는 판단과 신재생 에너지주에 대한 시각도 함께 다뤄졌다. 본 요약은 방송 내용의 정리이며 투자 권유가 아니다.
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네, 안녕하세요. 네, 들어오신 분들 화면 소리 한 번씩 확인해 주세요. 네. 타겟파브 님, 레비 님, 원크 님, 윙니 님, 경아 님, 엄진 님, 명자님, 망토이 님, 다솜님, 그레도 님, 초롱님 어서 오십시오. 네. 델콤 님도 어서 오시고 선인 님, 리현 님도 어서 오세요. 일단 엔비디아의 이슈는 엔비디아의 문제로 치부되는 거 같습니다. 아직까지는. 네. 아직까신 아직까지는 그죠. 아직까지는 엔비디아는 비디아의 일로네 포비아 님 구구님 바람소리님 반리프 이마이 보키이니 서부지 호 박영민 님 현대 손수레가 오셨네요. 리어카가 안 오시고.
네. 경아님, 선이님, 꽃맘님, 은영님, 꾸쉬 님, 영아 님, 현상님, 9597님 어서 들어오세요. 아직은 엔비디아는 엔비디아의 일로 그런데 여기서 파생돼서 로봇 2차전지가 지금 피해가 너무 큽니다. 이건 조금 있다 다룰게요. 더군다나 뭐 중국 쪽에서는 당연히 아니다라고 하겠고 중국과 엔비디아는 이젠 아니다라고 하겠고 이걸 시장에서는 CEO 교체까지만 확대해서 안하면 될 거 같습니다. 음. 오늘 뉴스에 엔비디아가 TSMC한테 디램을 만들려고 했다고요? 음. 이거는 주말 사이에 TSMC가 아니라고 공식 발표한 내용인데 거피 님 확인을 한번 더 해 보셨으면 좋겠어요.
음. 네. 초록별 님, 다 님, 내공쌌는 중님, 진님 님, 소연님, 당글님, 골드 님, 까미 님, 사랑이 님, 라이트 폴리네 님, 토리 님, 이쭈 님, 니 님 어서 들어오십시오. 수급이요? 음, 한번 볼까요? 코스피 자 자자자 아 이게 창을 너무 많이 열어 놨나 보다. 코스피 선물부터 볼게요. 코스피 8,260억 매도에서 8시 종료시 3,970원까지 4,300억을 매도를 했는데 매수 아 매수를 했는데음 음, 일단은 좀 기다려 보세요. 다른 분들은 수급부터 이야기를 할게요. 근데 뭐 이게 뭐 특별한 변화가 있는 건가요? 그럼 8,260억에서 4,300억으로 줄었는데 그까 8,260억 매도였는데 이제 줄었다는 거 아니에요.
매도가 줄었다는 건데 이걸 어떻게 해석하냐라는 거죠? 그죠? 제 얘기가 맞죠? 특별한 걸 보고 지금 저한테 말씀드리는 건 아니고 그냥 금액 기준으로 8,260억까지 매도였는데 8시에 보니까 4,300억 정도 매수를 해서 3,970억까지 매도가 줄었더라. 그러니까 이제 그 요지가 왜 HTS마다 다른 거예요가 궁금한 거예요? 아니면 매도 물량이 이제 줄은 거에 대해서 왜 줄었는지가 궁금하신 거예요? 후자이겠죠. 아무래도. 근데 4,억 가지고 이걸 의미를 제가 부여할 수 있는지는 모르겠어요. 음. 3시부터 4시 5시 6시 7시 8시 4천억이면 시간당 이제 뭐 우리나라 시간은 여기 뭐 전규 뭐 모든 종목이 거래가 되는데 이거를 전규 시간이 아니라고 하기에는 그럴 거 같고음 그냥이 시간대 그 뭐야 선물 물이 올라가니까 동일하잖아요.
나 선물이 올라가니까 우리나라는 장 저 뭐야? 따라간다. 따라갔다. 요거입니다.음 따라갔다. 요거예요. 뭐 동일하죠? 나 지수하고 그냥 그 정도로만 이해를 하시면 돼요. 나삭 지수가 상승을 하니깐 우리나라도 수급이요 따라붙었다. 어, 많이 산 건 아닙니다. 그냥 일반적인 거예요. 일반적인 거. 음. 그냥 동일하잖아요. 차트가 시간대도 이제 거의 동일하잖아요. 그래서 뭐 그냥 미국 증시 나석 선물 지수가 이제 반등을 하니까 같이 움직였다고 보는게 맞을 것 같습니다. 자, 다른 분들도 어서 들어오세요. 어, 일단은 지난 라이브 일요일 날 라이브 방송에서 제가 월요일 날은 윗꼬리, 화요일 날은 아래꼬리.
그다음에 수요일이 가장 안정적이다라는 거 기억들 하시죠? 기억들하시죠? 오늘 제가 생각한 것보다 윗꼬리가 이렇게 되면 꼬리가 아니라 그냥 망치로 때려 맞은 거라서 아, 숏 커버는 아닐 거 같아요, 지금. 숏 커버가 애프터장에서 작동이 되려는지는 잘 모르겠어요. 음. 왜냐면 이제 숏커버가 들어오려면 사실 그 코보다는 코이 먼저 들어와야 되는데 그죠? 코삭은 오늘 여러분들도 느끼셨다시피 장중에 조금 들어온 것처럼 보입니다. 음. 투콘 종목은 제가 제시드린 전략 딱 그대로만 하시면 되지 않을까요? 디바 님 그 전략을 이해를 못 하신 건지 아니면 전략을 수정하고 싶으신 건지 모르겠지만 우선은 제가 별다른 이야기가 없으면네 제시드린 전략들을 하셨으면 좋겠어요.
지금 여기서 투콘 종목을 저한테 물어보면 제가 어떻게 설명을 드릴 수가 없잖아요. 네. 그리고 그게 아니라면 오늘 방송을 좀 차분히 들어 보시고 이거를 우리가 제가 중간중간에 힌트하니 힌트를 드리겠죠. 음. 그거를 참고를 하셨으면 좋겠습니다. 아셨죠? 안기 님도 너무 본인 질문만 좀 하지 마시고 다른 분들 서로 생각들 좀 하시면서 같이 들어 주셨으면 좋겠습니다. 자, 일단은 지금 뭐 코스피 코스닥의 수급은 그다지 좋지는 않아요. 그다지 좋지는 않은데 그래도 정말 다행스러운 건 야간 선물 지수가 현재 1.5% 5%대의 강세를 보이고 있다는 건 MBDI의 이슈를 미국은 MBDI 이슈로 치부한다.
이렇게 보시면 됩니다. 그리고 뭐 우리나라 SK 하이닉스도 사실 그 오너리스크가 없었던 건 아니잖아요. 오너리스크가 있었어도 그건 하루 이틀 잠깐의 가십이었을 뿐이지 뭐 주가에 그렇게까지 크게 지대한 영향을 끼치는 수준은 아니었었기 때문에 불행 중 다행이다는 느낌을 좀 받습니다. 네. 불행 중 다행이다라는 느낌을 좀 받고 그러면 급한 것부터 좀 이야기를 드려 볼까요? 네. 코리 님 어서 오시고 정숙 님도 어서 오시고 어서 오세요. 오늘 가장 지금 그 조정의 폭이 강했던 건 2차전지일 겁니다. 2차전지 2차전지 종목군들이 오늘 삼성 SDI가 이제 큰 폭으로 빠지면서음 뭔가 우리가 모르는 악재가 있지 않을까라는 생각이 들 정도로 2차전지가 밀려 내려왔어요.
그런데 오늘의 2차전지 하락 요인은 크게 두 가지입니다. 이것도 제가 주말 사이에이 이야기를 드렸어요. 만약에 그 월요일 날 2차전지가 하락을 하면 헝가리 쪽 이슈 그죠?이 환경 부담금 벌금 이슈가 어 분리할 수 있다. 여기에 그 젠슨왕 CEO의 따임이 방안 일정이 취소가 됐잖아요. 여기에 로봇이 밀리면서 2차전지가 같이 하락했다. 음. 하락했다. 요거 말고는 사실 2차전지는 지금 특별하게 나온 뉴스는 없어요. 특별하게 나온 이슈는 없고 오히려 오히려 삼성 SDI나 아니면 LG 에너지 솔루션이나 지금 이젠 수주 경쟁이 붙는다는 뉴스가 점점 나오고 있는 상황이에요.
이게 저는 되게 고무적이라고 보거든요. 그동안에는 일감이 없었잖아요. 감이 없어서 우리가 저가에 영업을 하고 있는 것 아닐까 고민이 고민이 되는 순간도 있었는데 지금 여기저기 보면 오늘도 삼성 SDI로부터 나오는 뉴스 중에 뭐 가정용s가 되게 빠르게 성장을 하고 최대 규모의 수주전에서 삼성 SDI와 SK이 맛붙는다. 어, 이렇게 되면 이제 저가 경쟁이 아니라 이제는 그 생산 케파에 혹은 스펙에 대한 경쟁이기 때문에 2차전지들이 오늘 하락이 조금 빼프긴 하지만 저는 버릴 건 아니라고 봅니다. 음. 네. 유상징자 이슈가 있어요. 한번 볼까요?
삼성 SDI 우상증자 이슈가 이거 완납한 거 말하는 거 아닌가? 한번 볼게요. 이거 아니면 아니면 아주 유상증자 뉴스가 있었다고요? 한번 볼까? 유상증자를 할 필요가 없는데 저는 그렇게 막 커뮤니티를 장중에 보진 않아서 만약에 찌하시면은 제가 가 안 봤을 가능성이 높습니다. 음. 유증 이슈는 없어 보이고 유중을 할 필요가 없거든요. 만약에 지금 유중하면 SDI는 진짜 욕 먹어야 되죠. 뭐야 이거? 유상증자는 없을 거 같은데. 아 증권사에서 아유가 어 하여간 저도 SD는 유상증자는 어 그 저도 이분의 말에 동의합니다. 이분이 누군지 모르겠지만음 그니까들은 건들은 건데 그게 어떤 건지가 중요하죠.
유상증자 들었어요. 그러면 뭐 한다는 거야, 안 한다는 거야 모르니까. 아니, 지금 여기서 만약에 그 삼성 SDI가 유상증자를 하게 되면 판이 다 깨져 버려. 얘네들 지금 12 발행한 거랑 그 오버행 이슈가 아직 남아 있는데 여기서 유상자하면 다 같이 죽자는 거거든요. 아닐 것 같습니다. 음. 요즘 한다던데요. 누가 그래요? 네. 그거 한번 확인 좀 해 주세요. 일단은 저는 제 이야기를 하고 있을테니까 한번 저 뭐야? 유상증자 이야기는 정리를 해서 어 보내 주세요. 여기는 제가 이젠 그 출연하는 채널이 아니고 저의 채널이기 때문에 악의적인 댓글을 일부러 쓰시는 분들은 제 마음대로 이렇게 탁탁 처리를 할 수가 있거든요.
네. 자, 한번 요즘이면 이제 멸망인 거죠? 네. 맞아요. 음. 아무튼 2차전지는 저는이 뉴스 때문에 네. 이게 빠진 걸로 본다. 지금 만약에 뭐 유상증자 이슈가 있다면 유증 이슈가 있다면 이거는 진짜 멸망의 길로 가는 거다. 음. 멸망의 길로 가는 거다. 그래서 삼성 SDI를 포함한 2차전지는 우선요 일정이 오늘은 조금 뼈 아팠는데 만약에 오늘 저녁에 엔비디아는 엔비디아대로 그 치보가 되면 치보가 되면 아마 2차전지와 로봇주들은 빠르게 회복할 가능성은 높아 보여요. 그러니깐 오늘 뭐 나오지도 않는 뉴스에 대해서 우리가 미리 왈가불가 할 필요는 없고 더군다나 삼성 SDI는 지금 반도체보다는 이렇게 빠져도 나은 위치니까 그죠니까 만약에 진짜 설령 나오게 되면 그때 좀 대행을 하는 걸로 저는 생각을 하고 있겠습니다.
일단 제쪽에서 찾아볼 수 있는 자료로는 SDI는 크게 어 없는 거 같아요. 음. 없는 거 같아요. 하나 솔루션과는 크게 다릅니다. 하나 솔루션은 유중을 했어야만 했었고 지금 삼성 SDI는 지금 여기서 유증을 한다면 생각이 있으면 안 하겠죠. 아무튼 그렇습니다. 아, 갑자기 그 유중 이슈 때문에 뭔가 좀 준비하던게 흐름이 딱 끊겼는데. 저는 그 아 그리고 저는 채집피티나 이런 데다가 주식은 물어보지 않습니다. 여러분들이 그런 건 한번 쳐서 확인들 해 보세요. 저는 GPT나 재미나이에다가 주식 그 공매도 금지는 없어. 이거는 왜 갑자기 나오는 거죠?
아, 이게 시장 관련해서 요건 2차전지 이야기는 아니죠. 음. 자, 우선은 어 엔비디아는 엔비디아의 1로 현재 흘러가고 있다. 흘러가고 있고 우리나라 애프터 시장에서 올라오는 거는 나삭 지금 지수가 1%대 상승을 하고 있어요. 상승을 하고 있는데 밸런스가 되게 참 웃깁니다. 그니까 지극히 자본주의적인 흐름인 거죠. M비디아가 5% 빠지고 엔비디아가 5% 빠지니까 반대급으로 AMD가 4% 빠 4% 올라요. 근데 여기서 지금 눈여겨 봐야 되는 건 제가 여러분들에게 그 한번 어제 강조드렸던게 뭐죠? 강조드렸던게 어디냐? 보자. 보자 보자.
요거 요거 기억하시죠? 어제 투톱으로 교체한다는 건 일단은 아니다. 일단은 아니다. 만약에 한다면 월요일 날 10에서 20%, 화요일 날 10에서 20% 나머지는 일단 반도체 소보장을 들고 있어 보자. 이거 기억하시죠? 왜? 코싹이 반등이 없이 밀려서 만약에 데드ంలో이 나오면 월요일과 화요일 날 같은 경우에는 전자닉스보다는 반도체 소부장의 반등세가 조금 더 셀 수 있다. 제가 이거 이야기 드렸죠. 기억하시죠? 근데 거기에 지금 타이밍 맞게 오늘 뭐 물론 장 막판까지 가서 보면 많이 흐르긴 했지만 장 중에 우선 숏 커버링 흐름들이 먼저 나온게 전자 닉스보다는 소부장 쪽이 꽤 많았었거든요.
근데 지금 현재 나 상승하는 종목을 보면 어플라이드 머티리얼즈 어 그니까 어플라이드 머티리얼즈도 어플라이드 머티리얼즈 ASML이 가장 강해요.음 가장 강해요. 그러면 결국 내일까지도 투톱보다는 만약에 지수가 반등을 하게 되면 반도체 소부장이 이게 일시적일 수 있고 일시적일 수도 있고 연속성적인 부분은 고민해 봐야 되겠지만 반도체 소부장이 정말 오랜만에 상승 탄력을 좀 보여줄 수 있어요. 그래서 투톱으로 교체를 하는 건 투톱으로 교체를 하는 건 어 제가 이젠 조금 더 보고 공개 채팅 방에도 한번 이야기를 드리도록 할게요. 그리고 한 가지 부탁할 부탁 좀 드리고 싶은게 그 공개방에서 자꾸 정체 이야기하시는 분이 있는데 이제 오늘 마지막으로서 경고입니다.
다시 한번 뭐 어떤 시장의 이야기를 의도적으로 정치 이야기로 풀거나 풀려는 분들은 그냥 다 강제 그 퇴장 조조하겠습니다. 음. 그냥 시장도 안 좋고 여러분들이 어디에다가 이젠 뭐 가십거리 이야기를 쓰고 쓰면서 조금이라도 스트레스를 푸시라고 냅뒀는데 그냥 냅두니까 너무 극단적으로 하시는 분들이 많아요. 일부러 그렇게 말하시는 것도 눈에 보이고 해서 앞으로는 네. 그런 분들은 그냥 이유가 어찌 되었든 이유가 어찌 되었든 바로 내 번에게 조체를 할 테니깐 웬만하면 하지 않으셨으면 좋겠습니다. 물론 주식이라고 하는게 경제라고 하는게 정치를 빼고 논할 수 없다는 건 알아요.
하지만 그죠. 정치 이야기는 정치 이야기하는 곳에서 우리는 우리가 해야 될 일만 이야기를 하면 됩니다. 방중에 저희가 저도 그렇고 지한 대표님도 그렇고 여러분들이 보시는 방송 채널에 나가지만 저희 뒤에는 팀이 연구원님도 계시고 다들 수급 보면서 뉴스 추적하고 호가의 어느 가격대가 더 중요한지 이걸 보면서 고민하고 어떤 코멘트를 들어야 할지 계속 썼다 지었다 하다가 그 방에 이제 글을 올리려고 가서 보면 뭐 정치 이야기로 도배가 그냥 되어버 버리니까 이게 안 되더라고. 음. 제가 그리고 누차 말하지만 이런 커뮤니티에서 말만 하시는 분들은 주식을 가지고 있어도 한 주 갖고 있거나 투자금이 작으신 분들입니다.
네. 주식 실제하는 분들은 그런 말 못 한다니깐요. 예. 말이 안 나와요. 지금 내 계좌가 빠라져 있는데. 그렇죠. 아무튼 요거는 강제 좋지한다. 요거 꼭 기억하시면 되고. 자, 이젠 다시 그러면 2차전지에 대해서 좀 이야기를 할게요. 네. 2차전지에 대해서 좀 이야기를 해 보면 삼성 SDI도 마찬가지고 에코프로도 마찬가지고 지금 오늘의 하락은 다른 섹터보다 조금 많이 빠졌잖아요. 그럼 이제 기준점을 어떻게 잡아야 되냐면 삼성 SDI를 기준으로 종가 기준으로 40만 원이라는 가격대만 이탈하지 않으면 될 거 같아요. 음. 40만 원만 이탈하지 않으면 음.
지금 여러분들이 가지고 있는 에너지라든지 2차전지 소재주들은 조금은 더 들고 갈 필요는 있습니다. 네. 들고 갈 필요는 있을 것 같아요. 물론 종가 기준으로 깨지면 그 깨지는 이유에 대해서 우리가 고민을 해 봐야 되겠지만 고민을 해 봐야 되겠지만 우선 오늘의 하락은 외부 변수가 워낙 컸기 때문에 나타나는 현상 중에 하나이지 않았을까? 혹은 여기에 반도체 소부장주들에게 수급이 좀 몰려가다 보니 반대급으로 하락폭이 커진 것이 아니었을까라는 생각이 있어서 2차전지는 저는 조금 유회하고 싶다는 이야기를 하고 싶습니다. 네. 유회. 뭐 제가 2차전지하면 한중 NCS와 같은 기업들을 처음 가장 많이 강조를 했는데 어 요쪽이 사실 시세의 흐름이 그렇게 막 좋은 건 아니에요.
음. 좋은 건 아니에요. 좋은 건 아니지만 저는 개인적으로 이런 종목군들은 삼성 SDI가 오늘 빠지면서 같이 빠지면서 같이 움직였기 때문에 저는 조금은 가져가 보는 것도 나쁘지 않다. 그니까 분할 매수와 분할 매도 전략을 가지고 대응을 한다면 저는 아직은 이쪽은음 꽤 어 괜찮을 것으로 보여집니다. 아셨? 이런 것들은 이해를 하셔야 돼요. 뭐 이것도 있고 LNF도 마찬가지죠. LNF도 포스커 퓨처엠도 마찬가지고. 우선 SDI가 왜 하락했는지 지금 의견이 분분하잖아요. 분분한데 어 저는 조금 더 봐도 어 괜찮아 보인다. 이렇게 보시면 될 것 같습니다.네 될 거 같아요.
그리고 이제 반도체 소보장주들은 우선음 한번 볼까요? 아니 주성 엔지니어링 토부장주들은 내일 상승 회복력을 한 번 더 볼 필요는 있을 것 같아요.음 회복력 지금 전쟁 이슈는 많이 사그아들었습니다. 현재 유가가 배럴당 이렇게 되면 얼마냐? 크루일이 80불대 후반까지 내려왔죠, 오늘. 네. 후반까지 내려오게 되고이 기조가 이번 주에 만약에 미국과 이란이 최종 합의 안에 도달하게 되면 80불대 초반까지 내려올 수 있어요. 지금 6가는 그렇게 크게 걱정할 이슈는 아닙니다. 음. 아니기 때문에 지금 우호적인 환경들은 조성이 되고 있어요. 네.
테크 종목군들. 테크 종목분들에게 힘이 쏠 쏠리려면 쏠릴 수가 있는 우호적인 환경이 작용이 되고 있는데 여기서 젠슨 CEO가 로봇의 투심을 건드리니깐 2차전지까지 지금 확장이 되면서 2차전지는 뭐예요? 그동안에 버틴게 있다 보니까 와르르 쏟아지는 거죠. 네. 일단 여기는 그러면 확정하고 많이 빠진음 소부장 쪽으로 가야지라는 생각 때문에 그래서 2차전지 주들이 의외로 지금 낙폭이 좀 커지긴 했는데 저는 조금은 더 지켜볼 필요는 있을 것으로 보입니다. 내일 반대 매매 오전에는 나옵니다. 네. 오전에는 나올 거예요. 오늘 이제 저녁에 미증시가 얼마만큼 당길지는 모르는데 당기는 강도가 그 크면 뭐라 그래야 될까요?
반대 매도 물량은 나오는데 순식간에 그 물량을 잡아먹으면서 올라갈 가능성은 높고 만약 오늘 상승폭이 그렇게 크지 않으면 내일 한 30분에서 1한시간 정도는 흔들릴 가능성이 높으니까 어 오늘 무엇보다 중요한 건 저녁에 미국장이 일단은 상승해야 됩니다. 일단은 상승을 해야 되고 오늘 미국장이 상승을 해야 되고 여러분들이 앞으로 이젠 당문과 미국장을 볼 때는 메가 기업이 센지 칩메이커가 센지 이거를 분류해서 봐야 돼요. 그니까 메타, 아마존, 애플, 뭐 마이크로소프트 이쪽이 아니라 우리는 누가 마이크론이라든지 뭐 AMD라든지 루멘텀 홀딩스와 같은 기업들이 상승을 해 줘야 어 움직일 수 있다.
이렇게 좀 보시면 됩니다. 자, 여기까지 이해되신 분들은 이해 한 번만 써 주세요. 그리고 2차전지와 ESS 에너지 관련주들 가지고 계신 분들은 조금은 더 보유를 해 보셨으면 좋겠습니다. 음. 아셨죠? 그리고 이제 미국장을 볼 때는 메가캡 침메이커를 보는게 단순히 3대 지수가 올라왔냐 내려왔냐보다는 앞으로는 누가 더 강했느냐를 중요하게 보셔야 우리 시장이 도움이 될 거냐 도움이 되지 않을 거냐가 이제 나닐 순 있을 것 같아요. 음. 근데 참 딴 건 모르겠지만 이번에 확실하게 느꼈어요. 대만의 각권 지수가 너무 부럽다라는 거예요. 음.이 친구들 한번 볼까요?
음. 원래 반등은 이렇게 나와 줘야 되거든요. 이렇게 나와 줘야 뭔가 여기서 비중을 다시 줄였다가 압축하고 만약에 밀리게 되면음 다시 사고 또 금요일 날 과대 낙폭에 따른 반발 매세 생각해서 들어간 사람들 수익도 좀 볼 수 있게 구멍 만들어 주고 그래야 되는데 우리나라는 오늘이 역할을 못 했잖아요. 구조적으로 반대 매도 물량에 대한 압박들이 있어서 그래서 내일도 사실은 장 초반의 물량 회 그 해소가 되게 중요할 것 같긴 해요. 이젠 잘 해소가 되면 우리나라도 내일과 모해 둘 중에 하나는 저런 흐름들이 좀 나올 수 있지 않을까 이렇게 좀 보시면 됩니다.
아셨죠? 일단 삼성전기는 결국엔 AMD 쪽이나 칩이 쪽에 붙어야 되는 거죠. 네. 침메이커 쪽에 붙어야 되고 지금 여러분들 가지고 있는 개별주들 저한테 다 물어봤자 돌아오는 답은 똑같을 거예요. 우선 하락이 멈추는 걸 첫 번째 확인을 한다. 두 번째 반등력을 보고 반등이 강한지 강하지 않는지를 구별을 해야 됩니다. 지금 여기서 나는 A, 누구는 B, 누구는 C 내 것만 -30% - 40%인 거 같죠? 여기에 지금 700명이 넘게 듣고 있는데 700명 다 똑같습니다. 네. 똑같아요. 똑같아. 그래서 지금은 여러분들이 방송을 듣는 건 내가 방송 안들을 때 혹시 좋은 이야기가 나올까 봐 들으시는 거 저도 이해를 하는데 우선 솔직하게 말씀을 드리면 뭐 특별히 처방할 건 없습니다.
반등력을 봐야 돼요. 반등력을. 음. 반등력을 네. 반등력을 봐야 돼요. 근데 저는 삼성전기 같은 경우 그리고 두산도 개인적으로는 굉장히 긍정적으로 봅니다. 그니까 처음에 제가 그 눈여겨 보는 건 뭐냐면 뭐 수급도 수급이지만 일단 실적입니다. 좋은데도 주가가 못 올라간 것도 이건 언젠가는 올라가거든요. 네. 언젠가는 올라가요. 그렇죠? 지금 안 물린 사람 없어요. 저도 사실 그 지난주 초중반까지는 이거는 그냥 솔직하게 말씀을 드릴게요. 꽤 괜찮았었거든요. 그런데 목금 원투 딱 맞으니까 저도 휘청거리더라고. 음. 그래서 이제 삼성전기는 제가 그 그토록 기다려 왔던네 박스 하단 구간에 이젠 100만 원요 전후 여기가 이탈하게 되면 이제부터는 저는 저점 매세가 들어올 가능성이 높다고 보이는 상황이라 근데 삼성전기보다 여러분 두산이 더 처참합니다.
근데 두산 오늘 실적 나왔는데 진짜 실적 잘 나왔어요. 이런 종목들은 아 여러분들이 이젠 여기에 빠져 있잖아요. 빠져 있다기보다는 저도 이렇게 투톱으로 교체를 반도체 소부장에서 투톱으로 교체를 한다고 생각을 하는데 저는 반도체 소부장에서 이렇게 코스피 대형 반도체 쪽으로 가는 것도 나쁜 선택은 아닐 것 같아요. 음. 아유, 3전 - 15%면 괜찮습니다. 음. 두빌. 참 오늘 두사이너빌리티 기대했었는데 진짜 너는 너무 했다. 그래서 삼성전기는 그런데 이제 물 타실 분들은 어떤 생각을 해야 되냐면 이젠 우리가 과거에 알던 얘네들로 회기하는 겁니다.
상반기 우리에게 보여줬던 여러분들 시가 총액 대형주들은 어 대형주들은 잊으세요. 전통적인 삼성전자와 SK 하이닉스의 모습으로 지금 돌아온 것으로 보여집니다. 어 그러면 상승을 해도 예전처럼 막 두 자릿수 상승하는 날이 그렇게 많지 않을 거예요. 여기서 삼성전기 물 타시는 분들은 인구의 시간이 어느 정도는 필요하겠죠. 음, 필요할 겁니다. 요때 제가 계속 좀 강조를 드렸어요. 나는 지금 삼성전기 안 산다. 구글에 TPU는 예전부터 나온 이야기고 원래부터 하고 있었고 TPU 때문에 소켓이 강하니까 그거는 크게 걱정할 필요는 없습니다. 음.
그래서 전 삼성전기는 지금부터 담아내시는 것도 나쁘지 않다. 삼성전기와 두산도 마찬가지로 11월 달. 이제 요게 기세라는게 있어요. 지수라는 건 그니까 주식이라는 건 기세인데 만약에 11월 내로 그 이번 달 내로 한 최근에 하락하기 직전에요 6,000포인트와 750에서 800포인트만 올라오면 12월 달엔 산타렐리 1월 달에는 1월 효과 여기까지는 가능할 수 있어요. 어 가능할 순 있어요. 실제로 실제로 왜냐 그동안에 안 들어왔던 외국인이 들어온다. 그다음에 실적에 대한 문제가 없다. 여기에 12월 FMC는 어차피 1회 인상이지만 유가가 이렇게 급락하게 되면 인플레이션이 잡히면서 내년에 대한 금리 기대감이 낮아진다.
이러면음 당연히 CPI는 뭐 예상치에 부합은 할 건데 그 예상치가 꽤 높죠. 왜냐면 효과가 떨어지지 않는 상태에서 예, 취합하는 거라서 그런데 그건 있어요. 우리나라는 지금 증한 자금 이야기도 안 나오고 공매도 금지 이야기도 일단 안 나왔잖아요. 근데 대마는 그 카드들을 다 쓴 거고 그럼 이제 대마는 만약에 이건 그냥 이프입니다. 만약에 최악의 흐름이 나오면 우리는 그때 가서 대만이 했던 걸 기대하면 되는데 대만은 오히려 쓸 수 있는 카드가 많이 없을 수 있습니다. 이제는. 그래서 그거 생각하면 빠르게 대처하지 않해 주는 것에 대해서는 얄밉고 화나고 속상하지만 또 그거 생각하면 너무 서급 성급하게 안 하는 것도 하지만 나중에 해 줄 때는 타이밍을 맞춰서 해 줬으면 좋겠고 그런 마음이 왔다 갔다 합니다.
음. 네. 3전기 밀리면 밀리면 사야죠. 네. 삼성전기는 우리가 실적을 받잖아요. 삼성전기에 실적을 한 번 더 봤잖아요. 그래서 저는 뭐 다른 것보다는 이런 종목군들은 우선 챙기는게 좋을 거 같고. 그리고 신용 위기는 아직은 없을 것 같아요. 그니까 신용 위기는 외국인들이 그냥 많이 파는 것 때문에 많이들 고민하실 텐데 신용 경색은 제가 사실 리먼 사태도 겪었었고 그 도이치뱅크 사태도 겪은 세대잖아요. 그래서 제가 코로나 때도 한번 크게 겪었고 1년에 이런 그 대형 사건들을 겪으면서 제가 느껴본 바 그 신용 경색이 먼 신 아 신용에 대한 문제가 나타나면 환율에서 반응을 먼저 하더라고요.
환율에서음 환율에서 먼저 반응을 하더라고요. 그래서 사실은 그 아마 주식을 오래 하신 분들은 이번에 환율이 1 1300 후반대에서 1,500원 후반 때 가는게 불편했던 거지. 그 이후에는 다들 막 그렇게 내려온 요거죠. 아, 이게 거꾸로 돼 있네. 요렇게 올라가는게 불편했던 거지. 지금 이렇게 내려오는 것은 네. 크게 걱정하고 있지 않습니다. 그리고 신재생 에너지주들은 지금 이젠 갑자기 가다가 민주당 관련주인데 왜 이렇게 안 올라라고 할 수 있는데 이게 지금 뭐라고 해야 될까요? 중간에 이게 꼈어. 뭐가 꼈냐면 하필 유가가 지금 하락이 나와야 되는 상황이잖아요.
근데 유가 하락이 나오면 어느 때는 그 육가 하락 때문에 신재생 에너지가 피해를 볼 때가 있어요. 지금 신재생 에너지는음 그렇게 응. 아, 그래요? 어리게 봐 주셔서 감사합니다. 네. 아무튼 요게 그 유가가 빠지는 거에 대해서 그 가끔은 연동이 돼서 내릴 때가 있고 반대로 유가가 빠지면서 금리가 빠지니까 거기에 연동이 돼서 오를 때가 있어요. 지금 그게 왔다 갔다 하는 거 같아요. 그런데 하나 솔루션도 마찬가지고 OC 홀딩스도 마찬가지고 태양관 관련주들은 저는 추가적으로 어 상승을 하는게 맞을 것으로 보입니다. 아셨죠? 하나만한 소리였군요.
음. 저도 이제 어느새 네. 딱 20년을 했군요. 근데 뭐 이게 이제 횟수가 중요하진 않아요. 왜냐면 증권이라고 하는 건 오래 했다고 해서 잘하는 것도 아니고 짧게 했다고 못 하는 것도 아닌 거 같아. 음. 그렇습니다. 아무튼 지금 태양광주들은 거기에 지금 딱 그 걸려 있는 상황이라서 지금은 조금 더 어 참고 보시는게 좋을 것 같습니다. 그리고 어디 보자. 아 저 뭐야? 골든타인님 때문에 뭘 말해야 될지 까먹었어. 뭘 얘기해 보셨지? 저렇게 쓰시는 분들은 이제 약주 한잔 하시고 뭐 하나 비 걸어 볼까 이렇게 생각하다가 이제 생각해낸 멘트가 딱 저거라서 또 우리도 너무 뭐라 하면 안 됩니다.
본인는 기껏 생각해 갖고 쓴 멘트인데 우리가 자꾸 그러면 지금네 민망이 하시니까 어, 신재생 에너지. 신재생 에너지는 그렇게 좀 보시면 될 거 같아요. 그리고 지금 살아남은 사람이 강합니다. 엔비디아가 이제 하락하는게 조금 찝찝하긴 하죠. 음. 잠시만요. 엠비 엔비디아가 하락폭이 조금 커지긴 하는데 다른 나스닥 종목군들이 잘 버텨 주는 상황이라서 어 보고 그러면 여기서 우리가 스케이닉스를 봐야겠죠. 스케이. 아나 아 요게지가 안 오르는게 좀 찝찝합니다.네 네. 여기 아이고 류제수 님 아 배지 좋죠?네 잘 마시겠습니다. 엔비디아는 다음 주에 실적 발표까지는 좀 밀릴 거 같아요.
음. 더군다나 건수를 잡았잖아요, 미국군. 그래서 이게 아마 스캔들 이미 알고 있었는데 타이밍 제고 잡은 거 같아요. 그 2차전지는 로이 님 죄송하지만 앞단에 제가 방송을 했거든요. 그거 한 번만 봐 주세요. 앞단에이 저 엔비디아는 조금이 싸움에서 타겟이 된 거 같아. 음. 안 그러면 타이밍이 너무 절묘하지 않아요? 메가켓 기업들 이제만 실적 가지고 너네도 왜 이렇게 인풋 대비 아웃풋이 없어? 그런데 얘네들 실적 늘리려면 가장 먼저 할 거는 칩메이커 기업들 판가 낮추면 되거든. 음. 딱 곧고 괴롭힘 이렇게 해 버리면 일단은 마이크론 전자닉스가 먼저 뻗는데 엔비디아가 안 뻗으니까 쥐고 있다가 그냥 터트린 거 같아.
예. 음. 그랬을 것 같습니다. 어, 아무래도 이제 일론머스크는 워낙 그 오픈이 되어 있는 상황이라서 타겟될게 없었던 거 같고 엔비디아는 이렇게 되면 이제 프레임이 씌워져 버리는 거잖아요. 음. 근데 저도 의인이 님 말에 전적으로 공감합니다. 인정 좋았다. 남자가 실수했으면 인정해야지. 음. 그런데 이젠 그 스파이 쪽으로 몰아가는 프레임이 얼느 정도의 그 강도로 나오는지를 모르겠어요. 음. 아 그니까 이게 그 에스케하이닉스랑 자꾸 치킨 먹고 맥주 먹으면서 좋은 이야기를 많이 들으셨어야 됐는데네 네. 인정할 건 인정하고 대신에 이제 교체 이야기만 안 나오면 될 거 같은데.
CEO 교체 이야기만 아이 진짜 광사장님 그 바쁜 와중에 참 그렇습니다. 근데 저도 내용을 좀 봤거든요. 근데 이젠 어 스파이인 거 같긴 해요. 어. 아, 나 최장님. 아, 우리 또 이러면 안 돼요. 어, 좋은 거 알려 주셨어. 네. 더 이상 얘기하지 않겠습니다. 네. 아 아무튼 지금 엔비디아가 빠진만큼 반대급으로 다행스럽게 AMD가 좀 그 움직이기 시작하니깐 다행인데 내일 아침에 일어났을 때도 그냥요 흐름이면 나쁘진 않을 것 같아요.요 요 흐름이면 네. 우리나라 장은 오전에 어 반대 매도 물량 한번 소화하고 오늘처럼 윗꼬리가 아니라 아래꼬리 달리면서 올라가는 거.
음. 음. 근데 그게 있더라고. 이게 팩트인지 아닌지 모르는데 어 메가 기업들 CEO들이 이렇게 그 오너리스크가 나타날 때마다 자사주를 좀 매입을 해 줬다고 하더라고요. 음. 재용형은 아닌 거 같습니다. 네. 재용형은 네. 아닐 거 같고. 아무튼 아 21세기에 근데이 스파이 전략이 먹히나 이런 생각이 오늘 사무실에서 저도 그렇고 지한 대표님도 그렇고 저희 직원들끼리도 계속 그 이야기만 했습니다. 어 화면에 아래 보여. 아 맞아 맞아 맞아. 자, 아까 움직여 가지고. 음. 골든 타임 님은 이렇게 관심이 조금 이렇게 필요하신 분인가 봐.
그 다들 관심 한 번씩 주세요. 어, 잠깐. 지금은 다행히음 제가 호가창을 좀 봤는데 엔비디아 호가창은 진짜 매도 물량이 많고 반대로 AMD도 지금 매수 물량이 저게 허수는 아니에요. 허수는 아니라서 한번 기다려 볼 필요는 있을 것 같습니다. 음. 마이크론이 1.5% 상승을 하는데 아 아쉬운 건 요게 상승을 안 해. SK 하이닉스 ADI음 그래서 우선 내일 아침에 일어나면 가장 좋은 건 낮싹 지수가 우선 상승해 있어야죠. 해 있어야 우리가 초반에 공격적으로 혹은 추가 전략을 할 수 있을 것으로 보이고 그래 연세도 있으시다고 하니까 우리가 이해해 주시죠.
네.이 이 본장에서 올랐으면 좋겠습니다. 그까 내일 그 조건들이 좀 있어요. 오늘 지수가 상승해 있어야 하고 초반에 오늘 동시호가 때 아마 여러분 무서웠죠. 그 반대 매도 보고음 외국인 현물 수급이 들어오면 제가 이거 계속 강조드리고 있죠. RF 머트리어즈를 품고 있는게 RFH입니다. 루멘텀 홀딩스라 연결 고리는 RF 머트리얼 주고요. 네. 오늘 통신 부품주가 좋았던 건 포일런트의 실적도 너무 좋았거든요. 실적 너무 좋았다. 아이고. 현식님 어 또 황씨시네. 황씨시네. 아 우리 황 우리 황씨들이 힘을 내 줘야 됩니다. 그렇죠. 네.
우리 황씨들이 요새 역시 힘을 내 줘야 됩니다. 음. 나 코일런트 실적이 너무 좋았고 그리고 이제 이게 자꾸 데이터 센터를 밖으로 외부로 뺀다 그러잖아요. 외부로 빼면 결국에는 인프라는 어느 나라에 지을지 모르니까 그 나라의 인프라에 최적화되어 있는 기업들이 수혜를 받겠지만 데이터 센터를 멀리 빼면 멀리 뺄수록 적어죠. 통신부품주가 그죠. 필요한 거죠. 그래서 오늘 다른 섹터보다는 통신부품주가 강했고 저는 그 기존은 당분간 어 이어질 거라 생각을 합니다. 음. 근데 확실히 그 테슬라 일론머스크가 뭐라고 해야 될까요? 약간 황이찬도 힘 내야 되는데 자꾸 축네.
음. 그 외부에 그 노이즈에 일로머스크가 흔들릴 거 같지 않으니까 그냥 황사장님을 흔든게 아닐까 싶어요. 저는 지금 그렇게 생각을 하고 있습니다. 음. 일단 다우도 엔비디아 빼면이 정도면 다 상승일 거고 그죠? SMP 500은음 저도 그 버징이 아주 그 데이터 센터 사진 봤을 때 처음에 누가 그 AI로 만든 줄 알았는데 진짜더라고요. 그거 내가 만약에 거기 살았으면 나 못 살았을 거 같아. 음. 어, 머스크형 그죠. 근데 이제 엔비디아는 이렇게 되면 반등이 나와도 이렇게 되겠죠. 어 과대 낙폭입니다. 반등입니다. 실적 발표하고 올라갈 거냐 말 거냐 정해지겠죠?
음. 근데 머스크는 진짜로 뺄 사람이라서 저는 엔비디아 한 이러면 20%에서 30%는 정리를 해야 된다고 봅니다. 이걸 빼서 AMD에다가 넣어도 괜찮잖아요. 음. 저도 그 데이터 센터 옆에는 안가 봐 가지고 그게 어느 정도인지를 모르겠어. 이게 시끄럽겠죠? 옆으로 가면 그 아마 소음들이 있을 거야. 아, 그래요? 유튜브 제가 한번 들어봐야 되겠다. 아, 그 정도예요? 음. 엔비디아만 빠지면 좋아요. 엔비디아 빠지는 것보다는 지금 반도체 소부장은 지금 어플라이드 머트리얼즈가 지금 좋으니까 요게 더 중요하죠. ASM의 어플라이드 머트리얼즈.
어 출발이 이쪽이 좋네요. 음. 엔비디아와 코어위브는 그냥 그렇고이 정도면 나쁘지 않은 출발입니다. 아마존 지금 메가캡 기업들이 이렇게 4%대 5%대 상승하는 거 보면 확실히 이건 거 같아요. 그죠? 요거 그냥 침메이커 패 패대기 그러면 얘네들 일정 부분 올라오면 침메이커도 올라올 가능성이 높을 것으로 보입니다. 아 이게 아 이게 앞뒤가 안 맞지 않아요? 얘네들 결국엔 데이터 센터 치배들한테 받아 가지고 짓는 건데 얘네들만 이렇게 간다는 건 말이 안 되죠. 그러니까 음비디아 빼고 다 오르죠. M7 그까 우선은 유가가 이렇게 급락하고 있으면 유가가 급락하고 있으면 4%대 빠지잖아요.
오늘 테크주가 안 오를 내 안 오를 순는 없을 것 같아요. 음. 그래서이 정도로 장 막판까지 추가로 상승 안 해도 되고 그냥 딱요 정도로만 마무리 줘도 내일 우리나라 증시는 장 초반에 아니 미국 증신 올라왔는데 왜 우리는 안 올라라는 이야기가 나올 수 있겠지만 아래꼬리 달리면서 움직일 수 있다. 요것만 기억하시면 됩니다. 아셨죠? 이제 내일 화요일이니까 오전 9시에 8위로 머니톡해서네 계장 방송은 같이 하시면 됩니다. 그리고 여러분들 개별 쪽으로 지금 그 포트폴리오를 어떻게 압축해야 되는지 기준이 안서 있을 거예요. 뭐 투자 콘서트 하나만 가지고 버틸 수 있는 시장은 아니라고 보고 그니까 시장에 돈을 잃는 것보다는 정규만에 와서 잠은 받아 보시고 내 포트의 전략을 꼭 한 번씩은 정말 육감적으로만 보는게 아니라 데이터를 기반을 해서 검토를 한번 해 보셨으면 좋겠습니다.
음. 3전 닉스는 저는 내일 오전 조금 지나야 제가 이제 사인 한번 힌트는 드릴 수 있을 것 같아요. 음. 그래도이 정도면 나쁘지 않다. 자, 못다 이야기는 내일 어 공개 방송에서 하고 지금 톡방에 안 들어와 계신 분들은 톡방에 들어오세요. 제가 오늘 방송 내용도 3%는 수목금. 네. 그건 오후 오후 방송 내용도 바로 올려 드리도록 하겠습니다. 자, 다들 고생하셨고 저는 내일 다시 뵙도록 할게요. 감사합니다.
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