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에, 우리 ETF 시장이 정말 빠르게 성장하고 있습니다. ETF가 보면은 그 시대 흐름을 반영하는 거 같거든요. 우선 저 반도체 ETF 뭐 작년에 너무 좋았는데 올해도 계속 가지고 가야 될까요? 얼마 전에 또 TSMC 또 실적 발표 있었잖아요. 뭐 2025년 4분기 실적도 실적이지만 오래만 이제 50조 넘는도 오늘 쏟아붙는다고 하지 않습니까? 반도체는 물론이고 이제 빅테크들은 좀 계속 관심을 가져 보시면 좋지 않을까? 여러분 안녕하십니까? 김영입니다. 우리이 대부 시장이 정말 빠르게 성장하고 있습니다. 300조를 넘어섰고요. 눈 뜨면은 매일 한두 개씩 ETF가 새로 생겨납니다.
사실 저도 거시 경제를 공부하기 때문에 ETF에 관심이 많은데요. 오늘 그 ETF 전문가를 모시겠습니다. 이잉남으로 예 유튜브를 지금 운영하시는 분이죠. 이태프 읽어 주는 남자입니다. 특히 이거 증권회사뿐만 아니라 자산운용사에서 뭐 관련 공부를 정말 많이 하신 분입니다. 예. 그래서 오늘은 여러분한테 이태프에서 도움을 드리기 위해서 예. 모셨습니다. 이익남님입니다. 네. 안녕하세요. 저는 ETF 읽어주는 남자네 이익입니다. 먼저 교수님 채널에 초대해 주셔서 너무 감사드리고요. 또 구독자분들에게 직접 인사드리게 돼서네 너무 영광입니다.
네. 저는 뭐 방금 소개해 주신 것처럼 증권사랑 자산운용사에 한 13년 정도 재직을 하다가 예, 작년에 회사를 그만두고 지금 이제 유튜브를 좀 집중해서 네. 하고 있습니다. 본인뿐만 아니라 남을 이롭게 하는 의미에서 좀 이익 뭐 아주 좋은 거 같습니다. 네. 감사합니다. 요새 ETF들이 하루에 한두 개씩 생긴다고 그러는데 아, 네. 네, 맞아요. 그 ETF가 보면은 그 시대 흐름을 반영하는 거 같거든요. 요새 ETF들이 어떤 쪽 ETF들이 많이 나오나요? 일단은 말씀하신 대로 ETF가 시대 흐름을 반영하죠. 네. 특히 이제 운용사들이 어떤 투자자들의 니즈를 정확히 반영해서 상품을 만들어야 또 시장에서 이제 홍을 이제 끌다 보니까 아무래도 이제 한 2, 3년 정도 최근에 이제 시장의 어떤 성장을 견인하는 이제 핵심 산업이 AI다 보니까 이제 빅테크랑 반도체를 중심에 두고 그 세부적으로 파생되는 산업들까지 그런 ETF들 많이 나오고 있고요.
또 작년에는 또 국내 증시가 워낙 좋지 않았습니까? 그리고 국내 증시라고 하면 뭐 그동안 뭐 반도체를 비롯한 성장주 ETF들이 시장에서 이제 높은 관심을 받았었는데 이제 고배당주 ETF들의 작년부터 또 굉장히 또 시장이 높은 호응을 얻고 있고 또 시장에서 또 많은 돈이 들어오고 있는 그런 모습도 보여주고 있습니다. 네. 예. 그러면 관심 있는 ETF 관심을 가지시는 ETF 좀 하나씩 좀 살펴보려고 그러는데요. 우선 크게 보면은 뭐 성장형 배당형 네. 예. 사실 작년에 반도체 수출이 정말 잘됐고요. 올해도 뭐 1월 10일까지 통계 보니까 잘 되고 있더라고요.
그래서 올해 그 관심을 가져야 할 ETF 중 몇 가지 그 소개해 주시는데요. 우선 저 반도체 ETF 뭐 작년에 너무 좋았는데요. 네, 맞습니다. 올해도 계속 가지고 가야 될까요? 어, 네. 저는 뭐 조금은 식상한 답변이라고 느끼실 수도 있는데 구독자분들께서 기본적으로 성장주에 투자하신다고 하시면 또 이제 빅테크랑 반도체는 기본적으로 이제 포트폴리오 중심에 좀 가져가야 되지 않나라고 생각은 하고 있습니다. 특히 이제 최근에 한 2, 3년 정도 미국 주식 투자 이제 시작하신지 얼마 안 되신 분들 같은 경우는 이제 아직도 뭔가 AI, 반도체, 빅테크 이런 것들을 그러니까 일시적인 테마라고 오해하시는 분들이 굉장히 좀 많이 있으신데
뭐 교수님 잘 아시겠지만 사실 일시적인 테마가 아니라 뭐 굉장히 또 산업의 확장성이 무궁무진한 그런 또 중장기 또 혁신 기술이지 않습니까? 그런 측면에서 접근해야 된다고 보고 있고 그 AI 산업 생태의 중심에 이제 빅테크랑 반도체가 또 있기 때문에 저는 뭐 주가가 또 수년 동안 또 많이 오르긴 했지만 그래도 역시나 뭐 실적 성장성이 이제 꺾이지 않는 이상은 계속 눈력을 봐야 되지 않나 좀 그렇게 보고 있고요. 또 무엇보다 이제 국내 뭐 삼성자랑 하이닉스도 결국은 다 그쪽 생태에 엮겨 있는 부분인데 얼마 전에 또 TSMC 또 실적 발표 있었잖아요.
뭐 2025년 4분기의 실적도 실적이지만 또 올해 또 엄청난 자본 지출 계획을 발표한게 또 시장에서 엄청난 이슈였는데 올해만 이제 50조 넘는도 오늘 쏟아붙는다고 하지 않습니까? 특히 이제 그중에 일부가 이제 미국 애리조나 있는 이나노 만드는데 사용이 될 텐데 그게 이제 공장이 빨라야 이제 2029년 30년이 돼야 사실 가동이 되지 않습니까? TSMC가 사실 굉장히 좀 보수적으로 자금을 집행하는 것으로 유명한데 반도체 산업 전체 더 나아가서는 AI 산업 성장에 대한 수요에 대한 확신이 없으면 이런 공격적인 투자는 사실 할 수가 없거든요.
또 아까 말씀드린 것처럼 뭐 이런 실적 성장이 또 계속되는 뭐 반도체는 물론이고 이제 빅테크들은 좀 계속 관심을 가져 보시면 좋지 않을까 저는 그렇게 생각을 하고 있습니다. 예. 이거는 거대한 AI 흐름의 추세다. 예. 거기에는 반도체가 꼭 있어야 되죠. 어 그럼요. 예 맞습니다. 예 그래서 반도체 이프를 우리가 꼭 일부 좀 편입 뭐 해 놓는게 좋겠다 이런 말씀 드릴 수가 있는 거 같고요. 네네. 예. 그다음에 최근에 저 현대차 주가가 참 많이 올랐어요. 기아차 주가. 이게 로봇이 앞으로 자동차를 만든다. 그다음에 자율 주행한다. 이런 거 테마가 많이 반영된 거 같아요.
네네. 예. 그래서 2023년부터 그 CS 보면은 AI라는 단어가 많이 나왔는데 그럼요. 네. 그 계속 나오다가 올해는 이제 AI 중에서 특히 피지컬 AI 네, 맞습니다. 뭐이 단어가 CS에서 많이 나오고 거기서 현대차도 아트라스라는 로봇인가요? 네, 맞습니다. 그거를 공개하고 또 우리가 두산 중공업도 뭐 로버스를 좀 공개를 했더라고요. 예. 이거는 어떻게 보시는 건가요? 사실 휴먼노이드 로봇이라는 테마 자체가 새로운 테마는 아니죠. 전혀 새로운 테마는 아니고 이제 말씀하신 것처럼 결국 이제 AI 산업의 이제 확장이라는 측면에서 바라봐야 될 거 같은데 작년까지는 이제 로봇 관련주들이 AI 다른 테마에 대비해서는 주목을 좀 덜 받았잖아요.
반도체빅테크도 그렇고 뭐 AI 소프트웨어나 뭐게 전력 인프라 이런 것들 대비해서 이제 올해는 좀 집중을 받고 있는 건데 그 이유가 이제 말씀하신 대로 이제 CES에서 엄청난 주목을 받았고 작년까지는 아무래도 유망한 기술은 맞지만이 AI 최종 종작치가 이제 피지컬 AI인 건 맞지만 아직은 뭔 이야기지 않나 약간 그런 시각이 좀 우세했던 거 같아요. 뭐 양산도 아직은 본격적으로 시작이 된 것도 아니고 기술력도 조금 아직은 어 부족하다 이렇게 본 거 같은데 이번 CES를 통해서 그런 의구심은 좀 많이 해소가 된 거 같고요. 그리고 국내 로봇 관련주들 같은 경우 작년 11월부터 좀 많이 올랐고 이제 방금 말씀하신 걸 좀 최근에는 또 엄청나게 더 많이 올라가고 있잖아요.
근데 개인적으로는 아직까지는 이제 국내 어떤 로봇 관련주들을 하나의 산업으로 묶어서 좀 투자하기에는 좀 너무 이르지 않나? 이제 물론 현대차가 지금 그 피지컬 AI의 중심으로 좀 들어와 있긴 하지만 그래도 관련주들의 몇면을 보면 아직도 시총도 너무 좀 작고 또 미래에 대한 기대감이 좀 과하게 반영되 있지 않나라는 좀 생각은 들어요. 그래서 보유하고 계신 분들은 뭐 굉장히 좀 즐거우시겠지만 뭐 이런 흐름에 좀 휩쓸려서 뒤늦게 좀 그런 피지컬 AI를 특히 국내 관련주들 따라가는 건 조금 성급하지 않은 생각은 들고요. 근데 올해는 개인적으로는 이제 피스컬 레이쪽 계속 주목을 받을 수밖에 없다라고 생각은 합니다.
그래서 관련 투자는 분명히 해야 된다라고 보고 있는데 관련 투자를 한다고 하면 저는 개인적으로는 이제 국내 쪽도 국내 쪽이지만 이제 글로벌 전체로 좀 관심을 좀 확장해 보시면 어떨까 싶어요. 특히 이제 뭐 미국에 뭐 엔비디아 뭐 테슬라사를 도말할 것도 없고 뭐 일본이야 뭐 전통적인 또 로봇 광고 아니겠습니까? 또 중국 쪽도 사실은이 휴먼노이드 로봇에서는 굉장히 좀 앞서 나가고 있는 그런 모습들이 있기 때문에 뭐 국내 쪽도 좋지만 이제 글로벌 전체로 좀 확장해서 접근하시면 어떨까 저는 개인적으로 좀 그런 생각을 좀 하고 있습니다. 네.
예. 사실 저도 2, 3년 전이라 기억되는데요. 큰 공장 방문해 봤더니 뭐 사람 보기가 힘들더라고. 아, 네. 그래서 로봇이 일어하고 앞으로 또 그런 시대가 가수가 되겠구나. 그래서 일부가 로봇주 사 가지고 가만 놔두고 있는데 좀 변동성은 좀 심하더라고. 네. 엄청 큰 예. 근데 장기적으로 좀 계속 오르고 있는데 예. 그런데 그 말씀하신 것처럼 우리나라 로봇 산업은 아직은 좀 이금 많이 못 내고 있죠. 아. 네. 예. 그래서 일본, 중국, 미국, 휴머이드 로봇 이런게 결합된 이태프들이 많이 나와 있는 건가요? 네. 네. 맞습니다. 저는 그래서 뭐 조금 글로벌 전체로 그렇게 피지컬 레이어 쪽에 관심 있을 때 어떤 ETF 투자하면 좋냐라고 많이 질문 주시면 저는 이제 플러스 글로벌 휴먼노이드 로봇 액티브 요것도 좀 많이 말씀을 드리고
그리고 타이거 글로벌 AI 앤 로보틱스 이것도 좀 많이 말씀을 드리고 있고요. 그리고 뭐 중국 투자에 대해서 크게 이제 거부감이 없으신 분들은 이제 타이거 차이나 휴먼노이드 로봇 요것도 조금 보시면 좋지 않나라고 좀 이렇게 말씀드리고 있습니다. 네. 요새 뭐 많은 사람들을 만나보 로벌라기로 청소이 어 저습니다. 그거 좋다고 많이 찬하더라고. 그 이번에 CS 보니까이 계단을 올라가는 로봇랑 이렇게 개발했다. 이런 것도 나오는데 로봇 산업은 전 세계적으로 여러 회사들이 결합된 두 가지 ETF 말씀드렸습니다만은 그런 거에 관심을 가지시는게 좀 좋을 것 같습니다.
예. 그리고 돈이 어 지구를 떠나 가지고 또 우로 우주로 하고 있어요. 아, 네. 맞습니다. 뭐 이것도 앞으로 성장 산업이라고 정말 많은 거 ETF들이 생기고 네네. 네. 네. 또 많은 가격이 오은 거 같은데. 네. 지금이라도 이걸 좀 편입해야 된 건가요? 네. 저는 일단 올해 AI와 더불어서 반드시 좀 관심을 가져야 하는 분야가 이제 우주항공 쪽이라고 생각은 하고는 있고요. 이제 우주항공 테마가 지금 난리가 난 이유는 다들 아시겠지만 스페이스엑스 때문이잖아요. 올해 하반기이 상당히 유력하다고 좀 알려져 있는데 주식 시장 역사를 돌아봤을 때 어떤 종목이 아무리 대어급이라고 하더라도 상장한다고 해서 이렇게 상장 전에 이렇게 관련주들이 요동치는 건 거의 처음인 것 같아요.
특히 이제 뭐 주식을 투자한다고 해서 모든 테마에 관심을 가질 필요는 저는 없다고 보거든요. 특히 이제 또 구독자분들 같은 경우는 또 이미 은퇴를 하셨거나 은퇴를 준비하신 분들이 많으시잖아요. 그런 분들이라면 이제 더더욱 좀 안정적으로 포트폴리오를 운영하시는게 중요할 것 같은데 그럼에도 불구하고 조금 시장을 폭넓게 관심을 두시는 분들은 저는 이제 우주 쪽은 관심을 가지라고 말씀을 드려요. 그 이유가 스페이스 X가 예상 시가 총액기 아니 1.5조 달러 정도 얘기가 나옵니다. 그러니까 1.5조 달러면 테슬라보다도 지금 시총이 높거든요.
그리고 이제 메타 거의 비슷한 수준이니까 만약에 스페이스 X가 나스닥에 들어온다고 하면 그 나스닥백 카튼 안으로 바로 들어올 수 있는 정도예요. 엄청난 규모니까 이게 단순히 그냥 뭐 우주 항공의 대장주가 나왔다 이런 의미가 아니라 어떻게 보면은 미국 기술주 미국 성장주 투자의 판 자체가 좀 크게 움직일 수 있는 시장의 유동성을 사실은 다 빨아먹을 수 있는 그런 이슈거든요. 그래서 우주항공 테마 또 스페이스 상장 이외 스페이스 X 관심을 가져 보셨으면 좋겠고 지난 수년 동안 저희가 이제 미국 투자한다고 하면 이제 반도체랑 빅테크는 필수였고 최근에도 사실 코스피 굉장히 좋지만 삼성분들랑 SK이닉스 없으신 분들은 좀 박탈감이 있으시잖아요.
그 올해 만약에 미국 투자하시고 또 성장주 투자하신다면 포트에 만약에 우주 항공이 없다. 스페이스 X가 없다 이러면 아마 포모를 느끼는 순간이 일시적으로는 또 오지 않을까 저는 그렇게 보고 있어서 좀 부분적으로 관심 분명히 가셨으면 좋겠고 글로벌 주식 시장에서 아직도 사실은 우주 항공 이런 쪽은 하나의 좀 편협한 테마처럼 여겨지잖아요. 예. 근데 만약에 2026년에 스페이스 X가 시장에 들어오면 하나의 좀 산업으로 또 인정받는 좀 원이 되지 않을까 좀 요렇게 좀 생각을 해 보고 있습니다. 네. 예. 그래서 성장형 ETF 몇 가지 말씀드렸는데요.
AI 관련한 반도체 예. 그다음에 로봇. 예. 그다음에 우주 산업 뭐 이런 것들 말씀드렸는데 그에 또 성장형 펀드에 대해서 조금 말씀해 주신 뭐 일단은 지금 말씀드린게 AI, 휴먼노이드 로봇, 우주 이런 쪽에만 좀 국한이 돼 있었는데 뭐 하나 더 꼽자면 저는 개인적으로 방산도 좀 좋게 봐도 된다고 보여져요. 미국의 어떤 이제 기본적인 국가 운영 방침이라고 해야 하나요? 그런 전략이 완전히 이제 바뀌었죠. 네. 그동안 이제 세계 경찰을 자처했는데 이제는 철저히 자국의 이익에 의해서만 움직이다 보니까 결국은 이제 유럽이나 이런 나라들의 재무장 움직임이 다시 좀 가속화되고 있는 그런 모습이잖아요.
뭐 사실 러우 전쟁이 끝나면 방산주들의 흐름도 좀 주춤하지 않을까 저는 사실 그렇게 생각을 했었는데 최근에 좀 돌아가는 흐름을 보면 어떤 방산주들은 이제 조금 더 올해도 좀 부분적으로 관심을 가져야 되지 않나? 그래서 뭐 유럽의 방산주들 뭐 국내 쪽도 마찬가지고요. 또 미국의 방산주들 좀 같이 보시면 좋을 거 같고 그 방산주들 중에서 방산과 그 우주 항공의 애매한 경계에 걸쳐 있는 종목들이 있어요. 이런 종목들 같은 경우는 방금 말씀드린 뭐 어떤 전 세계적인 이제 재무장 흐름 그리고 또 스페이스 상장에 따른 그런 또 우주 항공 모멘텀이 두 가지를 또 같이 기다 수가 있기 때문에 또 방산주들도 부분적으로 관심 가져 보시면 좋을 것 같습니다.
재정적자가 너무 많기 때문에 미국 과거처럼 세계 경찰로 이게 좀 역할이 줄어든 거 같아요. 예. 그러면서 그 지정학적 리스크가 커질 수가 있다. 이러면서 방산주 관심을 가져야 되는데 그런데 ETF 보면은 아까 우주 항공하고 방산주하고 좀 애매하다 구분하기가 그런 기업들도 있다 그러는데요. 그거를 같이 하는 ETF들 뭐 이런 것들이 많이 나와 있죠. 네. 실제로 그래서 뭐 우주 항공 ETF도 있지만 우주엔 N 방산이란 이름을 달고 있는 ETF들이 또 상당히 많이 있어요. 그러면 그거를 오히려 사는게 더 좋을까요? 개인적으로는 뭐 방산, 뭐 우주 항공 이제 하나에 집중하시는 거보다이 두 개를 같이 투자하는 ETF들을 또 보시는 것도 좋은 방법이라고 할 수가 있겠습니다네.
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